長信基金管理有限責任公司關于增加江蘇匯林保大基金銷售有限公司為旗下部分開放式基金代銷機構并開通轉換、定期定額投資業務及參加申購(含定投申購)費率優惠活動的公告
2019-09-25 文字大小 【 】 【打印
            
根據長信基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”)與江蘇匯林保大基金銷售有限公司(以下簡稱“匯林保大”)簽署的基金銷售代理補充協議的相關規定,自2019年9月27日起,匯林保大開始代理銷售本公司旗下部分開放式基金并開通轉換、定期定額投資(以下簡稱“定投”)業務及參加申購(含定投申購)費率優惠活動?,F將有關事宜公告如下:
一、開通代銷、轉換、定投業務及參加申購(含定投)費率優惠活動的基金范圍、代碼等情況
基金名稱 基金代碼 開通代銷 開通定投及定投起點(元) 開通轉換
長信利息收益開放式證券投資基金(A級) 519999 √ 100 √
長信利息收益開放式證券投資基金(B級) 519998 √ ╳ √
長信銀利精選混合型證券投資基金 519997 √ 100 √
長信金利趨勢混合型證券投資基金 519995 √ 100 √
長信增利動態策略混合型證券投資基金 519993 √ 100 √
長信雙利優選混合型證券投資基金(A類) 519991 √ 100 √
長信利豐債券型證券投資基金(C類) 519989 √ 100 √
長信恒利優勢混合型證券投資基金 519987 √ 100 √
長信醫療保健行業靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 163001 √ 100 ╳
長信純債壹號債券型證券投資基金(A類) 519985 √ 100 √
長信量化先鋒混合型證券投資基金(A類) 519983 √ 100 √
長信美國標準普爾100等權重指數增強型證券投資基金 519981 √ 100 ╳
長信利鑫債券型證券投資基金(LOF)(C類) 163003 √ 100 ╳
長信利鑫債券型證券投資基金(LOF)(A類) 163008 √ 100 ╳
長信內需成長混合型證券投資基金(A類) 519979 √ 100 √
長信可轉債債券型證券投資基金(A類) 519977 √ 100 √
長信可轉債債券型證券投資基金(C類) 519976 √ 100 √
長信利眾債券型證券投資基金(LOF)(A類) 163007 √ 100 ╳
長信利眾債券型證券投資基金(LOF)(C類) 163005 √ 100 ╳
長信純債一年定期開放債券型證券投資基金(A類) 519973 √ ╳ ╳
長信純債一年定期開放債券型證券投資基金(C類) 519972 √ ╳ ╳
長信改革紅利靈活配置混合型證券投資基金 519971 √ 100 √
長信量化中小盤股票型證券投資基金 519975 √ 100 √
長信新利靈活配置混合型證券投資基金 519969 √ 100 √
長信利富債券型證券投資基金 519967 √ 100 √
長信利盈靈活配置混合型證券投資基金(A類) 519963 √ 100 √
長信利廣靈活配置混合型證券投資基金(A類) 519961 √ 100 √
長信多利靈活配置混合型證券投資基金 519959 √ 100 √
長信量化多策略股票型證券投資基金(A類) 519965 √ 100 √
長信睿進靈活配置混合型證券投資基金(A類) 519957 √ 100 √
長信睿進靈活配置混合型證券投資基金(C類) 519956 √ 100 √
長信富民純債一年定期開放債券型證券投資基金(A類) 005069 √ ╳ ╳
長信富民純債一年定期開放債券型證券投資基金(C類) 519955 √ ╳ ╳
長信富海純債一年定期開放債券型證券投資基金(A類) 005068 √ ╳ ╳
長信富海純債一年定期開放債券型證券投資基金(C類) 519953 √ ╳ ╳
長信利保債券型證券投資基金 519947 √ 100 √
長信富安純債半年定期開放債券型證券投資基金(A類) 519945 √ ╳ ╳
長信富安純債半年定期開放債券型證券投資基金(C類) 519944 √ ╳ ╳
長信價值優選混合型證券投資基金 501002 √ 100 √
長信利泰靈活配置混合型證券投資基金(A類) 519951 √ 100 √
長信富全純債一年定期開放債券型證券投資基金(A類) 519941 √ ╳ ╳
長信富全純債一年定期開放債券型證券投資基金(C類) 519940 √ ╳ ╳
長信先銳債券型證券投資基金 519937 √ 100 √
長信利發債券型證券投資基金 519933 √ 100 √
長信利率債債券型證券投資基金(A類) 519943 √ 100 √
長信利率債債券型證券投資基金(C類) 519942 √ 100 √
長信電子信息行業量化靈活配置混合型證券投資基金 519929 √ 100 √
長信創新驅動股票型證券投資基金 519935 √ 100 √
長信利信靈活配置混合型證券投資基金(A類) 519949 √ 100 √
長信上證港股通指數型發起式證券投資基金 519931 √ 100 ╳
長信先優債券型證券投資基金 004885 √ 100 √
長信中證500指數增強型證券投資基金 004945 √ 100 √
長信低碳環保行業量化股票型證券投資基金 004925 √ 100 √
長信樂信靈活配置混合型證券投資基金(A類) 004608 √ 100 √
長信樂信靈活配置混合型證券投資基金(C類) 004609 √ 100 √
長信先機兩年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 004806 √ ╳ ╳
長信消費精選行業量化股票型證券投資基金 004805 √ 100 √
長信價值藍籌兩年定期開放靈活配置混合型證券投資基金 005392 √ ╳ ╳
長信合利混合型證券投資基金(A類) 005305 √ 100 √
長信合利混合型證券投資基金(C類) 005306 √ 100 √
二、申購(含定投申購)費率優惠活動內容
自2019年9月27日起,投資者通過匯林保大申購、定投本公司旗下上述開放式基金,享受的費率優惠具體情況,以匯林保大官方公示為準。
本費率優惠活動僅針對本公司旗下上述開放式基金的前端申購費率,不包括上述開放式基金的后端申購費率及處于募集期基金的認購費。
各基金的原申購費率,以該基金的法律文件為準。
三、其他與轉換業務相關的事項
(一)轉換業務辦理場所和時間
投資者可以通過匯林保大辦理本公司旗下上述開放式基金與其他基金的轉換業務,具體可轉換的基金范圍以匯林保大公示為準。
投資者可在基金開放日申請辦理基金轉換業務,具體辦理時間與基金申購、贖回業務辦理時間相同(本公司公告暫?;疝D換時除外)。
(二)轉換費率
投資者申請辦理本公司旗下上述開放式基金的轉換業務時,轉換費率將按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取。當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時,費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額;當轉出基金申購費率高于轉入基金申購費率時,不收取費用補差。
(三)基金轉換申請人的范圍
已持有本公司管理的上述開放式基金的個人投資者、機構投資者以及合格的境外機構投資者。
(四)基金轉換份額的計算
1、非貨幣基金之間的轉換
計算公式:
轉出確認金額=轉出份額×轉出基金份額凈值
贖回費=轉出確認金額×贖回費率
補差費=(轉出確認金額-贖回費)×補差費率÷(1+補差費率)
轉入確認金額=轉出確認金額-贖回費-補差費
轉入確認份額=轉入確認金額÷轉入基金份額凈值
(若轉出基金申購費率高于轉入基金申購費率時,補差費為零)
2、貨幣基金轉至非貨幣基金之間的轉換
計算公式:
轉出確認金額=轉出份額×轉出基金份額凈值+轉出份額對應的未結轉收益
補差費=轉出份額×轉出基金份額凈值×補差費率÷(1+補差費率)
轉入確認金額=轉出確認金額-補差費
轉入確認份額=轉入確認金額÷轉入基金份額凈值
(貨幣基金份額凈值為1.00元,沒有贖回費)
3、非貨幣基金轉至貨幣基金之間的轉換
計算公式:
轉出確認金額=轉出份額×轉出基金份額凈值
贖回費=轉出確認金額×贖回費率
轉入確認金額=轉出確認金額-贖回費
轉入確認份額=轉入確認金額÷貨幣基金份額凈值
(貨幣基金份額凈值為1.00元,補差費為零)
(五)基金轉換的注冊登記
投資者申請基金轉換成功后,基金注冊登記機構在T+1工作日為投資者辦理減少轉出基金份額、增加轉入基金份額的權益登記手續,一般情況下,投資者自T+2工作日起可贖回轉入部分的基金份額。
(六)轉換最低份額限制
上述指定開放式基金最低轉換轉出份額為100份。
(七)其他需要提示的事項
1、基金轉換只能在同一銷售機構進行。進行轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。投資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處于可贖回狀態,轉入方的基金必須處于可申購狀態。
2、本公司旗下后端基金均處于暫停申購與轉換入狀態,本公司暫不改變旗下后端基金的基金轉換業務費用計算規則,如有調整,本公司將另行公告。
3、長信樂信靈活配置混合型證券投資基金(A類)與長信樂信靈活配置混合型證券投資基金(C類)之間無法互轉,長信可轉債債券型證券投資基金(A類)與長信可轉債債券型證券投資基金(C類)之間無法互相轉換,長信睿進靈活配置混合型證券投資基金(A類)與長信睿進靈活配置混合型證券投資基金(C類)之間無法互轉,長信合利混合型證券投資基金(A類)與長信合利混合型證券投資基金(C類)之間無法互轉,長信利率債債券型證券投資基金(A類)與長信利率債債券型證券投資基金(C類)之間無法互轉。
4、若上述開放式基金存在暫?;蛳拗疲ù箢~)申購(含轉換轉入、定投業務)等情形的,則轉換的業務將受限制,具體參見本公司相關公告。
四、重要提示
1、投資者在匯林保大辦理本公司旗下部分開放式基金申購、贖回、定投與轉換等業務應遵循匯林保大相關規定。
2、本公告僅對增加匯林保大為本公司旗下部分開放式基金的代銷機構并開通轉換、定投業務及參加申購(含定投申購)費率優惠活動予以說明,投資者欲了解上述基金的詳細信息,請登錄本公司網站查詢該基金的法律文件以及相關公告。
五、投資者可以通過以下途徑了解或咨詢有關事宜
1、江蘇匯林保大基金銷售有限公司
客戶服務熱線:025-66046166
網站:www.huilinbd.com
2、長信基金管理有限責任公司
客戶服務專線:4007005566(免長話費)
網站:www.cxfund.com.cn
風險提示:
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應認真閱讀基金合同、招募說明書等文件。投資有風險,選擇需謹慎。
特此公告。
長信基金管理有限責任公司
2019年9月25日
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